Blackrock-Chef Wohin bloß mit dem vielen Geld?

Seid nicht zögerlich und misstrauisch, ruft der Chef des größten Vermögensverwalters der Welt, Laurence Fink, den Sparern zu. Langfristig sollen sie investieren, am besten in Aktien. Typisch Amerikaner – wie unsicher die Zeiten auch sind, für sie ist das Glas immer halb voll. Dieser Optimismus ist es, der sie positiv von vielen anderen Nationen unterscheidet

Diese Aktien haben die Superinvestoren im Depot
Warren Buffett, Chef von Berkshire Hathaway, Orakel von Omaha, Investmentguru Nummer 1 Warren Buffett ist der drittreichste Mann der Welt. Sein Vermögen wird auf rund 50 Milliarden Dollar geschätzt. Das Erfolgsrezept des US-Investors: Buffett investiert in Unternehmen, die er für unterbewertet hält. Und er kauft nur, was er auch versteht. Selbstbewusstsein, Talent und Gespür kommen hinzu. Zuletzt hat er seinen Anteil an IBM und Wells Fargo aufgestockt. Top-Aktien im Portfolio von Warren Buffett:1. Coca-Cola:Wert der Aktien: 15,6 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 21 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent 4. American Express:Wert der Aktien: 8,8 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 11,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent 2. Wells Fargo:Wert der Aktien: 13,7 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 18,5 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 4,2 Prozent 5. Procter & Gamble:Wert der Aktien: 3,7 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 4,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 18,6 Prozent 3. IBM:Wert der Aktien: 13,0 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 17,5 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 3,5 Prozent 6. Wal Mart:Wert der Aktien: 3,3 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 4,4 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent Quelle: SEC, stockpickr.com; Stand: 3.9.2012
Thomas Boone Pickens, Chef der Private Equity Firma BP Capital Management T. Boone Pickens war einer der ersten unabhängigen Ölinvestoren, die ihre Firma durch Übernahmen statt durch durch Entdeckung neuer Förderstätten wachsen ließ. Besonders in den 80er Jahren war er damit sehr erfolgreich. 1997 gründete er die Investmentfirma BP Capital Management. Seiner Branche ist auch bei seiner Anlagestrategie treu geblieben. Top-Aktien im Portfolio von T. Boone Pickens:1. Transocean LTD:Wert der Aktien: 10,2 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 7,8 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 4,3 Prozent 4. Southwestern Energy Company:Wert der Aktien: 8,4 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 6,5 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 2. Pioneer Natural Resources:Wert der Aktien: 8,9 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 6,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 5. Devon Energy:Wert der Aktien: 7,2 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 5,5 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 34,2 Prozent 3. McMoRan Exploration:Wert der Aktien: 8,6 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 6,6 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 6. EnCana:Wert der Aktien: 7,1 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 5,4 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 63,5 Prozent Quelle: Reuters
Carl Icahn, amerikanischer Großinvestor Der Multimilliardär ist nicht überall wohlgelitten. Er kauft Anteile von Unternehmen und versucht dann, seine Interessen knallhart durchzusetzen. Mancher bezeichnet ihn als Firmenjäger oder Plünderer. Der Regisseur Oliver Stone soll ihn als Vorbild für die Figur des Gordon Gekko in dem Film „Wall Street“ gewählt haben. Sein Vermögen wird auf zehn Milliarden Dollar geschätzt. Top-Aktien im Portfolio von Carl Icahn:1. Icahn Enterprises:Wert der Aktien: 3,7 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 35,7 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 0,5 Prozent 4. Forest Laboratories:Wert der Aktien: 0,92 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 8,8 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent 2. CVR Energy:Wert der Aktien: 1,8 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 18,1 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 465,8 Prozent 5. FederalMogul:Wert der Aktien: 0,84 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 8,0 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent 3. Chesapeake Energy:Wert der Aktien: 0,93 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 8,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 6. Amylin Pharmaceuticals:Wert der Aktien: 0,41 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 3,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent
Jim Simons, US-amerikanischer Hedgefonds-Manager Simons ist Mathematiker, unterrichtete einige Jahre in Harvard und knackte Codes während des Vietnamkrieges für das Institute for Defense Analyses (IDA). 1978 beendete er seine Karriere in der Wissenschaft und wechselte in die Finanzindustrie. 1982 gründete er Renaissance Technologies Operations, einen später äußerst erfolgreichen Hedgefonds mit einem Vermögen von zeitweise über 10 Milliarden Dollar. 2011 landete Simons auf Platz 30 der Liste der reichsten Amerikaner, sein Vermögen wurde auf 10,6 Milliarden Dollar geschätzt. Top-Aktien im Portfolio von Renaissance Technologies Operations1. Apple Inc. Anzahl der Aktien: 1,1 Millionen Anteil im Portfolio: 1,7 Prozent 2. Philip Morris International Inc.Anzahl der Aktien: 6,3 Millionen Anteil im Portfolio: 1,7 Prozent 3. Lorillard Inc.Anzahl der Aktien: 2,9 Millionen Anteil im Portfolio: 1,4 Prozent 4. McDonald's CorporationAnzahl der Aktien: 3,1 Millionen Anteil im Portfolio: 1,2 Prozent 5. Eli Lilly and CompanyAnzahl der Aktien: 7,1 Millionen Anteil im Portfolio: 1,1 Prozent Quelle: ap
George Soros, Soros Fund Management, US-Amerikanischer Investor und Fonds-Manager Der berühmt-berüchtigte Devisenspekulant und Hedgefonds-Manager machte mit seiner Wette gegen das britische Pfund Anfang der 90er von sich Reden. Seitdem ist er „der Mann, der die Bank von England knackte“. Auch gegen den Euro soll er gewettet haben. Im August 2010 versprach Soros, etwa 7 Mrd. US-Dollar seines Vermögens zu Gunsten der Kampagne „The Giving Pledge“ zu spenden. Top-Aktien im Portfolio von George Soros:1. Wal Mart:Wert der Aktien: 0,34 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 4,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 4. Westport Innovations:Wert der Aktien: 0,15 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 2,2 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 40,0 Prozent 2. Adecoagro:Wert der Aktien: 0,23 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 3,4 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent 5. NetApp:Wert der Aktien: 0,14 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 2,1 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 3. General Electric:Wert der Aktien: 0,18 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 2,6 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 585,1 Prozent 6. SPDR Gold Trust (ETF):Wert der Aktien: 0,14 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 2,0 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 176,8 Prozent Quelle: dapd
John A. Paulson, Gründer und Präsident der Paulson & Co. Investmentgesellschaft Der Hedge-Fonds-Manager bewies ein gutes Gespür, indem er frühzeitig auf den Zusammenbruch des US-Hypothekenmarktes wettete und damit Milliarden verdiente. Top-Aktien im Portfolio von John Paulson:1. SPDR Gold Trust (ETF):Wert der Aktien: 3,4 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 28,3 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 26,2 Prozent 4. JP Morgan Chase:Wert der Aktien: 0,14 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 1,2 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 2. HCA Holdings:Wert der Aktien: 0,24 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 2,0 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 5. Quest Software:Wert der Aktien: 0,14 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 1,1 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 146,4 Prozent 3. EquinixWert der Aktien: 0,18 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 1,5 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 6. Sara Lee:Wert der Aktien: 0,09 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 0,7 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 21.070,1 Prozent Quelle: dpa
Bruce Berkowitz, Fairholme Fund. Der Gründer und Portfoliomanager von Fairholme Fund kauft gerne Aktien, die günstig zu haben sind. Man könnte auch sagen: Aktien, die von anderen verschmäht werden. Auffällig ist, dass er aktuell voll auf Bankaktien setzt – nicht ungefährlich. Top-Aktien im Portfolio von Bruce Berkowitz:1. American International Group:Wert der Aktien: 2,8 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 41,1 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 3,8 Prozent 4. CIT Group:Wert der Aktien: 0,50 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 7,3 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 24,1 Prozent 2. Sears Holding:Wert der Aktien: 1,0 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 14,6 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 0,1 Prozent 5. MBIA:Wert der Aktien: 0,49 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 7,1 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 1,9 Prozent 3. Bank of America:Wert der Aktien: 0,83 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 12,1 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 1,1 Prozent 6. The St. Joe Company:Wert der Aktien: 0,40 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 5,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 0,7 Prozent Quelle: dapd
David Einhorn, Präsident von Greenlight Capital Bekannt wurde der Hedgefonds-Manager durch seine Attacke auf die Investmentbank Lehman Brothers. Er kritisierte öffentlich, die Banker hätten ihre Bilanz mit Scheingewinnen aufgehübscht. Er war der Erste, der die Investmentbank öffentlich angriff. Wenige Monate später war die Bank pleite. Einhorn hatte bis dahin durch Leerverkäufe gut daran verdient. Einhorn gilt als passionierter Pokerspieler. Top-Aktien im Portfolio von David Einhorn:1. Apple: Wert der Aktien: 0,85 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 13,3 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0,6 Prozent 4. Marvell Technology Group: Wert der Aktien: 0,29 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 4,5 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 39,4 Prozent 2. Seagate Technology: Wert der Aktien: 0,57 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 9,0 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 59,6 Prozent 5. CIGNA: Wert der Aktien: 0,28 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 4,4 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 3. General Motors: Wert der Aktien: 0,34 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 5,4 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 17,7 Prozent 6. Market Vectors Elf Trust: Wert der Aktien: 0,27 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 4,2 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 17,3 Prozent Quelle: Reuters
Ken Fisher, Fisher Investments Der Chef von Fisher Investments ist einer der bekanntesten Vermögensverwalter in den USA. Im März 2000 warnte er vor dem Platzen der Dotcom-Blase und riet, alle Technologieaktien zu verkaufen. Zwei Jahre später gab er den Anlegern abermals einen guten Tipp, indem er empfahl, das Geld wieder in den Aktienmarkt zu stecken. Die Finanzkrise sah er allerdings nicht kommen. Stattdessen setzte er zu früh auf steigende Kurse. Top-Aktien im Portfolio von Ken Fisher:1. iShares iboxx USD:Wert der Aktien: 0,83 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 2,5 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 4,6 Prozent 4. Oracle:Wert der Aktien: 0,61 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 1,8 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 0,1 Prozent 2. Johnson & Johnson:Wert der Aktien: 0,72 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 2,1 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 0,5 Prozent 5. Amazon.com:Wert der Aktien: 0,59 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 1,8 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 1,7 Prozent 3. General Electric:Wert der Aktien: 0,65 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 1,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 2,6 Prozent 6. Anadarko Petroleum:Wert der Aktien: 0,57 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 1,7 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 0,5 Prozent Quelle: PR
William Ackman, Hauptinvestor, Gründer und CEO des Hedgefonds Pershing Square Capital Management LP Einen Investor wie Ackman hätte man früher als „Corporate Raider“ bezeichnet. Jemand, der eine Firma aufkauft und anschließend ausschlachtet oder auf Vordermann bringt - je nach Sichtweise. Der Hedgefonds des Harvard-Absolventen ist unter anderem an Canadian Pacific Railway beteiligt. Mit Carl Icahn lieferte sich Ackman eine jahrelange Schlacht vor Gericht, die sich um einen Deal aus dem Jahr 2004 drehte. Top-Aktien im Portfolio von William Ackman:1. Canadian Pacific Railway:Wert der Aktien: 1,8 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 23,3 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent 4. Beam:Wert der Aktien: 1,3 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 17,1 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 2. Procter & Gamble:Wert der Aktien: 1,3 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 17,7 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf 5. J.C. Penney:Wert der Aktien: 0,91 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 12,0 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent 3. General Growth Properties:Wert der Aktien: 1,3 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 17,2 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent 6. Howard Hughes:Wert der Aktien: 0,22 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 2,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent Quelle: Reuters

Aktien, Anleihen, Bonds? Ist der derzeitigen Hausse an den Börsen zu trauen? Wohin bloß mit dem Geld in diesen unsicheren Zeiten? Das fragen sich viele Sparer, die ihr Geld auf Tageskonten lagern oder lieber gleich unter der Matratze horten. Wenn einer diese Fragen beantworten kann, dann ist es sicherlich Laurence – oder kurz gern Larry genannt - Fink, Chef des weltweit größten Vermögensverwalters Blackrock. Der 59jährige führt seit zwanzig Jahren die Geschicke des New Yorker Finanzkonzerns – und er empfiehlt nur eines: Aktien, Aktien, Aktien. Fink hält nicht viel vom traditionellen Mix, 60 Prozent des Vermögens in Aktien und 40 Prozent in Bonds zu stecken. Das sei nicht mehr angemessen in einer neuen Welt, die sich durch eine immer älter werdenden Bevölkerung auszeichnet, wo weniger Geld von Banken verliehen und auch Staaten weniger Risiken eingingen. „Ich persönlich setze 100 Prozent auf Aktien“, sagte Fink in New York auf einer Veranstaltung des Thinktanks Council on Foreign Relations. Dividendenpapiere wie die des amerikanischen Telekommunikationskonzerns Verizon oder der spanischen Bank Santander empfiehlt er.

Dieser Fokus des Blackrock-Chefs auf Equities ist kühn, aber ein Blick auf die Börsenmärkte gibt ihm zumindest im Moment Recht. Der Dow-Jones-Index war diese Woche erstmals seit Mai 2008 mit mehr als 13.000 Punkten aus dem Handel gegangen. Der breiter gefasste S&P-500 hat seit Februar um fünf Prozent zugelegt und legte in diesen Tagen den besten Abschluss seit Juni 2008 hin. Auch die Technologie-Börse Nasdaq legte zu und kletterte auf 2995 Punkte. „Die Wirtschaft erholt sich Schritt für Schritt“, sagt Lawrence Creatura von der Investment-Firm Rochester aus New York. „Da ist Raum für mehr.“


„Europa wird dieses Jahr nicht scheitern“
Aber es herrsche leider immer noch zu viel Misstrauen an den Märkten, so Blackrock-Chef Fink. Sogar bei den vielen Unternehmens-Chefs, mit denen er überall auf der Welt rede, und bei denen die Geschäfte gut liefen, seien skeptisch. „Sie zweifeln, ob die gute Lage so bleibt“, sagt Blackrock-Chef Fink. Sicher, die globale Lage sei unsicher, in Japan und im Nahen Osten und in Europa. Interessanterweise lobte Fink ausdrücklich das Vorgehen der Europäischen Zentralbank, die den europäischen Banken erneut günstig mehr als 500 Milliarden Euro leiht.„Kurzfristig löst das viele Probleme in Europa“, sagt Fink. Die europäischen Krisenländer wie Griechenland hätten nun Zeit, nicht nur die Sparpläne umzusetzen, sondern in ihren Ländern auch wieder für Wachstum zu sorgen. „Ich habe keine Sorge, dass Europa in diesem Jahr scheitert“, sagte der Blackrock-Chef. Mittelfristig müsse Europa auf den Weg des Wachstums zurückkehren. „Wenn wir binnen drei Jahren kein Wachstum in Europa sehen, fällt das Ganze auseinander“, warnte Fink.

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